01. Instalação e Acesso (Gerenciador Folli + Aplicativo FOCON)
A) Certifique-se de fechar todas as aplicações que estiverem em execução.
B) Insira o CD dos sistemas no seu leitor de CD e execute o Programa INSTALAR.EXE (no Windows, selecione Iniciar/Executar, clique em Procurar, Localize e Selecione o programa Instalar.exe na sua Unidade de Leitura de CD, por exemplo, D:\Instar.Exe).
C) Selecione o tipo de instalação a ser efetuada, entre as seguintes opções:
   Servidor/Cliente, para máquina isolada ou para máquina que, além de poder operar os sistemas, conterá todos os arquivos de uso comum entre as estações de trabalho, quando em ambiente de rede.
   Cliente, para as estações de trabalho que utilizarão os bancos de dados de outra máquina (servidora de arquivos), em ambiente de rede.
   Servidor Dedicado, para máquina que é utilizada apenas como servidora de arquivos, em ambiente de rede, a qual não poderá executar os sistemas.
D) Selecione um ou mais aplicativos para instalar:
   Só Folha, para instalar o Gerenciador Folli e o aplicativo Folha de Pagamento   
   Só Focon, para instalar o Gerenciador Folli e o aplicativo Contabilidade Gerencial
   Folha e Focon, para instalar o Gerenciador Folli e ambos os aplicativos
E) Selecione o disco e o diretório destino da instalação. Obs.: Para efetuar a instalação em outra máquina, à partir da máquina atual, o disco rígido da primeira deve estar devidamente mapeado na segunda.
F) Caso trate-se de Versão Demonstrativa, a instalação está concluída. Caso trate-se de Sistema Licenciado, copie os “Arquivos Complementares”, seriados e enviados à parte do CD (em disquete ou por E-Mail), para o diretório Folliwin\Geral.
Obs.: Na ausência dos Arquivos Complementares, o sistema irá operar com algumas restrições (só uma Empresa Fonte e Período Limitado), como Versão Demonstrativa.
G) Acesso ao Gerenciador Folli e ao Aplicativo Focon 
  Clique ou selecione Iniciar/Programas/Sistemas Folliwin/Folliwin, e digite sua senha de acesso para acionar o Gerenciador Folli – Sistemas Administrativos (na instalação a senha mestre é FOLLI, mas pode ser alterada). Esse Gerenciador permite o acesso a todos os Sistemas Folli que estiverem instalados e armazena um banco de dados comum a todos eles (Empresas, Bancos, Moedas, etc).
Atenção: O acesso ao Contabilidade FOCON deve ser feito unicamente a partir do Gerenciador FOLLI. 
  Clique ou selecione Sistemas/Contabilidade Gerencial, no Gerenciador Folli, para acionar o Sistema FOCON. Na barra de status do Windows (linha inferior do vídeo), observe que o Gerenciador Folli e o Aplicativo Focon ficam abertos, e podem ser acionados a qualquer tempo.

02. Cadastro de Empresas
  Clique ou selecione Edição/Empresas, no Gerenciador Folli, para abrir a janela Cadastro de Empresas e digitar as informações. Utilize as setas "" ou "" para mudar os campos e digite diretamente os dados (ou tecle F2 para abrir o modo de edição da célula selecionada e ENTER para fechá-lo). Este cadastro é geral no sistema, ou seja, as Empresas cadastradas ficam disponíveis em todos os Aplicativos Folli (Focon, Folha etc), desde que mantidas ativas. Observações: 
Campo 1 - Código Único: É gerado pelo sistema, para cada empresa cadastrada, e não é permitido modificá-lo. 
Campos 28 em diante: Empresa Ativa e Sistema(s): Você deve definir se a empresa cadastrada estará ativa e em quais sistemas instalados, para que seja permitida sua seleção nos mesmos. Tecle Shift+Ins para Ativar ou Shift+Del para Desativar, ou utilize os respectivos botões de atalho na barra de ferramentas, ou duplo clique sobre cada campo para alternar: SIM (ativa) / NÃO (inativa). 
  Clique ou tecle Ctrl+N, para Inserir Nova Empresa. O sistema suporta até 999 Empresas. (Nos demonstrativos, esta função é bloqueada). 
No Sistema Focon, o Cadastro (inserido no Gerenciador Folli) pode ser acessado, corrigido e complementado: 
  Clique ou tecle F12, ou acione Seleção/Empresa Fonte de Trabalho, no Focon, para selecionar uma Empresa, caso tenha várias cadastradas. Note que sua barra de status (linha inferior) indica sempre qual é a Empresa (Fonte"nnn"), o Usuário, a Moeda e o Período de Lançamento selecionados (ativos):
  Clique ou tecle Ctrl+F12, ou selecione Edição/Empresa Fonte de Trabalho para abrir a tela com as informações de seu cadastro. Corrija ou complemente os dados gerais (Campos 1 a 27) preenchidos no Gerenciador Folli e os dados exclusivos do Contabilidade Focon: Titular da Empresa (Campo 29), Contador (Campos 30 e 31) e Registro da Empresa (Campos 32 a 34). Os Campos 35 e 36 são auxiliares para a impressão do Livro Oficial (não precisam ser preenchidos, nesse momento).

03. Edição do Plano de Contas
Antes de iniciar a Edição, verifique na barra de status do Focon (sua linha inferior) qual Empresa (Fonte) está ativa, pois o Plano de Contas é exclusivo de cada Empresa. Obs: nem sempre será necessária sua edição completa, pois o Plano de Contas pode ser copiado de uma Empresa para outra (Processo/Funções Complementares/Copiar Plano) ou importado de outros sistemas (Processo/Importação de Dados). 
  Clique ou tecle F4, ou selecione Edição/Plano de Contas para abrir a janela Plano de Contas: Definição Geral. Dessa janelas podemos acionar também Previsão Orçamentária e Saldos Iniciais.
 Clique para retornar à janela Plano de Contas: Definição Geral, a partir das janelas de Previsão Orçamentária ou de Saldos Iniciais.
  Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados no Plano. Novas teclas de atalho surgem, assim como a indicação em vermelho: (em edição).
  Clique ou tecle Ctrl+M para definir as Máscaras dos Grupos Contábeis, utilizando até 18 caracteres. Digite diretamente e use as setas para alternar as contas. As contas deverão ser registradas de acordo com essa máscara.
Importante: é a partir dessa definição que todo número de conta digitado, tanto para cadastro, quanto para pesquisa e/ou importação de dados, é transformado em um número com o mesmo formato da máscara de seu grupo.
Exemplos (supondo máscara #.##.##.####):
   Digitado    Transformado      Digitado     Transformado
     12     1.02         12345    1.23.45
     123    1.23         123456   1.23.45.0006
     1234   1.23.04      1234567  1.23.45.0067 
  Clique ou tecle Ctrl+P para alterar o Passo do Código Reduzido automático, se desejar. O Padrão é 10 (com folga para novas inserções). 
  Clique ou tecle Shift+Ins para Inserir Conta no Plano. À cada novo registro, o sistema gera o Código Reduzido, o Número da Conta, o Tipo e a  Natureza. Certifique se de que estes campos estão corretos ou altere-os diretamente na janela, quando for o caso.
  Clique ou tecle F3 para selecionar uma Descrição, caso tenha digitado descritivos previamente (em Edição/Dados Básicos do Usuário/Descrições), ou então digite a Descrição da Conta diretamente nesse campo. 
 Clique para registrar a conta e inserir novo registro antes de fechar a janela. 
 Clique para registrar a conta e fechar a janela “Inserir Conta”. 
O Plano de Contas também poderá ser copiado da empresa que estiver ativa para outra (Processo/Funções Complementares/Copiar Plano) ou ser importado de outros sistemas (Modelos/Importação de Dados) e pode ser editado na própria janela, para correções ou ajustes (exceto a coluna Saldos no Mês, que é controlada pelo sistema):
  Clique ou tecle Ctrl+L para Localizar Contas (procurar) pelo seu conteúdo ou parte (de qualquer coluna). Opcionalmente, tecle Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3..., para selecionar diretamente a primeira conta do Grupo Contábil 1, 2, 3 ..., e com as setas “” ou “”, percorrer a seleção até a conta de interesse.
  Clique ou tecle Shift+Del para Marcar/ Desmarcar uma ou várias contas selecionadas para deleção (eliminação). Contas marcadas para deleção ficam tachadas em vermelho. A efetiva eliminação poderá ser feita em Ferramentas/Manutenção de Arquivos/Eliminar Registros, na aba Plano de Contas. 
Obs.: Selecione várias contas seqüenciais ou alternadas como no Excel (clique uma a uma ou percorra um bloco pressionando Ctrl, ou clique na primeira conta e na última, pressionando Shift).
A Coluna Red (Código Reduzido) é gerada em função do passo definido. Você pode mudá-lo diretamente no Plano, mas não é permitida duplicidade. O sistema aceita inclusive códigos alfanuméricos, mas primeiro caractere obrigatoriamente deve ser numérico, correspondente ao do Grupo Contábil da Conta.
  Clique ou tecle Ctrl+I para Inverter o tipo de conta definido na conta ou bloco selecionado (Analítica em Sintética e vice-versa). Obs: Em função da máscara de cada grupo, o sistema identifica se a conta é sintética ou analítica. Uma conta pode ser definida como analítica à partir do 2º grau. Na Coluna T – Tipo de Conta, um “S” indica “Conta Sintética” (contas analíticas ficam em branco).
  Clique ou tecle Ctrl+D para mudar a Natureza da conta ou bloco selecionado (Débito em Crédito e vice-versa). Na Coluna N, Natureza da Conta, “D” ou “C” indicam sua natureza (Débito ou Crédito). 
  Clique ou pressione Shift+F8 para visualizar o resumo da movimentação anual de cada conta (Saldos no Ano). 
  Clique ou pressione Shift+F9 para visualizar o Saldo do Mês Ativo (da conta selecionada) e dos respectivos Centros de Custo, se houver. Na Coluna C, o sinal “o” indica Contas vinculadas a Centros de Custos. Para vincular uma conta a Centros de Custo, deve-se cadastrá-los previamente em Edição/Centros de Custo, e vincular em Edição/Plano de Contas/Saldos Iniciais.

04. Edição - Plano de Contas - Saldos Iniciais
  Clique ou tecle F4, ou selecione Edição/Plano de Contas para abrir a janela Plano de Contas: Definição Geral.
  Clique para abrir a janela de edição dos saldos da empresa ativa: Plano de Contas: Saldos Iniciais.
  Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Surge o botão “”, assim como a indicação em vermelho: (em edição). Digite diretamente nos campos os valores dos Saldos das Contas Analíticas. Utilize as setas para mudar de conta.
  Clique ou tecle Ctrl+S para processar a Somatória Sintética (o sistema calcula e lança os valores das contas sintéticas). Atenção: Saldos Iniciais do Ativo e do Passivo devem ser iguais, caso contrário, corrija ou complemente os dados e solicite nova Somatória Sintética.
Observação: O sinal negativo (-) no saldo de uma conta indica que a mesma está “estourada” em função da sua natureza, ou seja, se essa conta for credora, estará devedora e vice-versa.
  Clique ou tecle Shift+F9 para vincular uma Conta selecionada a Centros de Custo (previamente cadastrados em Edição/Centros de Custo). Na janela que abre, insira os Centros de Custo da conta (selecione entre os cadastrados em Edição/Centros de Custo) e, caso essa conta possua saldo inicial, informe o valor nos seus respectivos centros de custo.
  Clique ou tecle Ctrl+L para Localizar Contas (procurar) pelo seu conteúdo ou parte (de qualquer coluna). Opcionalmente, tecle Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3..., para selecionar diretamente a primeira conta do Grupo Contábil 1, 2, 3 ..., e com as setas “up” ou “dn”, percorrer a seleção até a conta de interesse.
  Clique ou tecle Ctrl+F para Localizar Registros (Busca Avançada) pelo Número da Conta e/ou Valor.
  Clique ou tecle Shift+F3 para visualizar os Saldos Iniciais dos Grupos Principais.
  Clique ou tecle Ctrl+Z para Exibir/Suprimir Zeros (saldos nulos).

05. Edição de Lançamentos - Capa de Lotes
  Clique ou tecle F6, ou selecione Edição/Lançamentos/Capa de Lotes para abrir a janela Capa de Lotes (Mês Ativo). O Lote 000 (só Partidas Simples) é criado automaticamente pelo sistema. Os demais lotes (Partidas Simples ou Partidas Múltiplas) devem ser cadastrados (inseridos). 
  Clique ou tecle Shift+Ins para Inserir Novos Lotes (cadastrar). Na janela que é aberta, defina se o lote será de partidas Simples ou Múltiplas (duplo clique alterna), informe a data e, opcionalmente, descrição e valor, e clique Inserir ou Inserir+1. A descrição pode ser digitada diretamente no campo ou selecionada do cadastro de descritivos padrão (tecle F3 selecionando o campo ou clique o botão direito do mouse para abrir a janela de descritivos padrão).
Obs: nos lotes de Partidas Múltiplas o sistema permite que, em cada lançamento, o valor (maior que zero) seja lançado só a débito, só a crédito ou a débito e a crédito. Nos lotes de Partidas Simples, o sistema só permite que cada lançamento seja concluído quando ambas as contas, a débito e a crédito, forem informadas.
  Clique ou tecle Ctrl+A, ou duplo clique no número “nnn” do lote selecionado, para abrir a janela Lançamentos Mensais: Lote “nnn”, adiante detalhada.
Além de agrupar todos os lotes do mês ativo, a janela Capa de Lotes tem outros comandos de checagem e de procedimentos: 
  Clique ou tecle Ctrl+S, em Lançamentos Mensais: Lote nnn, para efetuar a Soma dos Lançamentos e verificar a situação do Lote (Aberto/Fechado, valores e diferenças totais). Obs: se o valor do Lote não foi lançado, esse é assumido como Zero apenas para efeito de indicar se Restam valores a Creditar e/ou a Debitar. Desde que Débitos = Créditos, o sistema pode Fechar o Lote, de acordo com o definido em Configuração/Opcionais do Sistema - Capas de Lotes.
  Clique ou tecle Ctrl+U para copiar o Lote ou Bloco de Lotes selecionado (e seus respectivos lançamentos) para outro período. Indique o período (Mês) de destino, clique "verificar" para checar eventuais inconsistências e clique OK. 
  Clique ou tecle Shift+Del, para Marcar ou Desmarcar o Lote ou Bloco de Lotes selecionado para Deleção. A efetiva deleção (eliminação) poderá ser feita em Ferramentas/Manutenção de arquivos/Eliminar registros, aba Capa de Lotes.   
  Clique ou tecle Ctrl+M, para contar a quantidade de lançamentos efetuados nos lotes selecionados, no mês, no ano ou em qualquer período especificado.   
  Clique ou tecle Ctrl+L, para verificar a situação dos lotes no mês ativo, no ano ou em qualquer período entre duas datas (Status OK ou Aberto)

06. Edição de Lançamentos - Lote "nnn"
  Clique ou tecle F5, ou selecione Edição/Lançamentos/Partida Simples para abrir diretamente a janela Lançamentos Mensais: Lote 000 (exclusivo de Partidas Simples), ou 
  Clique ou tecle F6, ou selecione Edição/Lançamentos/Capa de Lotes para abrir a janela Capa de Lotes (Mês Ativo) e dê um duplo-clique ou tecle Ctrl+A selecionando oLote "nnn"(qualquer lote cadastrado).
  Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Novas teclas de atalho surgem, assim como a indicação em vermelho: (em edição). 
  Clique ou tecle Shift+Ins para abrir a Ficha de Lançamento e Inserir Novos Lançamentos (detalhes adiante).
Uma vez efetuados os lançamentos, a janela Lançamentos Mensais: Lote "nnn" exibe a "situação atual" dos lançamentos do lote e possibilita outros procedimentos:
Lançamentos Contabilizados são exibidos em preto, com o sinal “” na Coluna S;
Lançamentos Não Contabilizados (em aberto) são exibidos em azul, com a Coluna S “em branco”; 
Lançamentos Marcados para Deleção (Deletados, “a eliminar”) são exibidos em vermelho, com o texto tachado e a Coluna S “em branco”. 
Na Coluna C, a presença do sinal “o” indica que a conta tem Centros de Custos.  
  Clique ou tecle Ctrl+A, ou duplo clique no Regto do Lançamento selecionado, para abrir sua Ficha de Lançamento e editar (alterar) os dados. Os campos Dia, No.Doce Valor (quando não há centros de custo) também podem ser editadas diretamente na janela Lançamentos Mensais: selecione o campo e tecle F2 ou dê um duplo clique para abrir seu modo de edição. Tanto na Ficha de Lançamento quanto na janela Lançamentos Mensais, o sistema não permite editar lançamentos contabilizados (descontabilize antes, se for o caso).
  Clique ou tecle Ctrl+K, para Contabilizar/Descontabilizar um lançamento ou bloco de lançamentos selecionados. 
  Clique ou tecle Ctrl+S, para Somar os Lançamentos e verificar a situação do Lote "nnn" (Aberto/Fechado, valores e diferenças totais). Se o Valor do Lote não foi lançado, esse valor é assumido como zero apenas para efeito de indicar se Restam valores a Creditar e/ou a Debitar. Desde que a somatória Débitos = Créditos o sistema indicaráFechado (OK), a menos que o Opcional 2, em Configuração/Opcionais do Sistema - Capas de Lotes, esteja ativado, nesse caso, Fechado (OK) requer Débitos = Créditos = Valor do Lote. 
  Clique ou tecle Shift+Del, para Marcar/Desmarcar um lançamento ou bloco selecionado para Deletar (eliminar). Lançamentos Contabilizados devem ser, antes, Descontabilizados. A efetiva eliminação dos lançamentos marcados deverá ser solicitada em Ferramentas/Manutenção de Arquivos/Eliminar Registros, na a ba Lançamentos.  
  Clique ou tecle Ctrl+L para Localizar Registros (procurar), a partir de parte do seu conteúdo (parte do descritivo). 
  Clique ou tecle Ctrl+F para Localizar Registros (Busca Avançada), por datas ou por qualquer coluna. 
  Clique ou tecle Ctrl+O para Ordenar os Lançamentos pela coluna selecionada. 

07. Edição de Lançamentos - Ficha de Lançamento

  Na Ficha de Lançamento, somente para os Lotes de Partidas Múltiplas, defina se o lançamento será feito só a débito, só a crédito ou a débito e a crédito. Clique nos campos dos símbolos "" (1. Debitar) ou (2. Creditar) para ativar e/ou desativar suas respectivas janelas. Note, nos Opcionais da Ficha de Lançamento, que este "Flag" pode estar desativado.
Obs: Na Ficha de Lançamento, o sistema verifica a consistência dos dados e permite padronizar a formatação do texto nos descritivos, acionar Lançamentos Padrão e utilizar outros opcionais que imprimem maior produtividade nos Lançamentos. Para entrar com os dados, percorra os campos teclando Tab ou Enter, ou selecione-os com o mouse edigite os dados ou acione sua busca:
  Clique ou tecle F3, em Conta a Debitar ou Conta a Creditar, para selecionar uma conta no Plano de Contas (no Plano, tecle Ctrl+1, Ctrl+2 ..., e setas “up” ou “dn” para a seleção). Opcionalmente, quando memorizado, basta digitar o Código Reduzido ou o Número da Conta, no respectivo campo da Ficha.
  Clique ou tecle F3, em Centro de Custo, para a distribuição do lançamento em centros de custo, quando for o caso (se houver). Você precisa primeiro vincular os Centros de Custo a determinadas contas (em Edição/Plano de Contas/Saldos Iniciais), para que estes estejam disponíveis na hora do lançamento. A distribuição poderá ser feita através de porcentagens ou dos valores para cada centro de custo.
  Clique ou tecle F3, nos campos de Histórico, para selecionar um descritivo no Cadastro de Históricos Padrão, o qual pode ser editado e complementado, a qualquer tempo. Opcionalmente, digite o Número do Histórico Padrão para que o sistema traga seu descritivo do Cadastro, ou tecle “=Enter” para trazer o descritivo da conta existente no Plano de Contas. Tecle Ctrl + “+” se desejar alterar a formatação do texto digitado ou inserido (maiúscula, minúscula etc). 
 Clique, após completar o preenchimento da Ficha, para concluir um lançamento e iniciar outro.
 Clique, após completar o preenchimento da última Ficha dessa seção, para concluir o lançamento e retornar à planilha de Lançamentos.

Outros Comandos e Opcionais da Ficha de Lançamentos:

  Comando Fixar (Alt+F): os campos da Ficha de Lançamentos, só na inserção, têm um pequeno sinal () que, ao ser clicado, muda de forma ( ) e Fixa o respectivo Campo, ou seja, mantém as suas informações como padrão no próximo lançamento. No exemplo da figura ao lado, o dia 25 e a conta a Debitar (1.1.1.01.002 – Cód. Red. 10050), foram fixados e já virão preenchidos no próximo lançamento, podendo ser modificados ou não (quando são modificados, os novos dados é que ficam fixados). Clique no sinal () ou tecle Alt+F selecionando o campo, quando desejar remover o comando Fixar.
  Clique para abrir a tela Configuração de Lançamentos, que contém 3 campos: Formatação dos Textos, Automatização e Desativar:
 Formatação dos textos: marque para formatar os textos a serem digitados na Ficha de Lançamentos. Há opções para mantê-los como digitados (não alterar) ou convertê-los (tudo maiúsculo, tudo minúsculo etc).
 Contabilizar na inserção e/ou alteração: quando está ativado, cada Lançamento é contabilizado na sua conclusão (ao clicar OK ou OK+Inserir). Este comando é opcional porque todo lançamento concluído fica registrado, mas não é necessário contabilizar cada um imediatamente após sua conclusão, na Ficha de Lançamentos. Ou seja, o sistema permite Contabilizar ou Descontabilizar Lançamentos de várias formas:
A. Na Ficha de Lançamento: cada lançamento, imediatamente após a sua conclusão;
B. Na janela Lançamentos Mensais: Lote nnn: um, vários ou todos os lançamentos selecionados (do lote);
C. Na janela Lançamentos do Mês Ativo: um, vários ou todos os lançamentos selecionados (independente dos Lotes);
D. Em Processo/Processar Lançamentos/Contabilizar ou em Descontabilizar: todos os lançamentos de Qualquer Período compreendido entre duas datas selecionadas.
 Permitir diferença na distribuição em Centros de Custo (trata do arredondamento do centavo nos Centros de Custo, não nos lançamentos): quando ativado, permite concluir o Lançamento mesmo que a soma dos valores distribuídos nos Centros de Custo seja diferente do valor do Lançamento. Por exemplo, um Lançamento de R$ 10,25 em 2 Centros de Custo (50% e 50%) resulta em R$ 5,13 para cada um, cuja soma é R$ 10,26 (diferença = R$ -0,01). Essa diferença é registrada só nos Centros de Custo, mas aparece nos Relatórios Gerenciais. Com este opcional desativado, é necessário assumir (digitar os valores)  R$ 5,13 e R$ 5,12 para concluir o Lançamento.
 Desativar: permite desativar (ou reativar) vários campos e funções da Ficha que não estarão sendo utilizados nos lançamentos. Exemplo: se desativado "2a. Histórico", esses campos (D/C) de descritivos aparecem "marcados" na Ficha e funcionam como se não existissem (ao teclar Tab ou Enter, o cursor só muda para os campos ativos).
Acionando Lançamentos Padrão:
  Clique, na Ficha de Lançamento, para abrir a janela de Lançamentos Padrão. O lançamento que estiver na Ficha fica "memorizado".
  Clique, na janela Lançamentos Padrão, para salvar esse lançamento "memorizado" na linha selecionada (a ser apagada e sobrescrita), ou indique o número do novo registro (linha do Lançamento Padrão).
  Clique, na janela de Lançamentos Padrão, selecionando o lançamento que deseja copiar (carregar para a Ficha de Lançamento).
  Na Ficha de Lançamento, digite o número de um Lançamento Padrão e tecle Enter para carregá-lo diretamente na Ficha (quando souber o número do lançamento desejado).

08. Edição - Lançamentos em Rascunho

Lançamentos em Rascunho são uma forma alternativa de se lançar os dados em planilha (ao invés de utilizar a Ficha de Lançamento), para depois transportá-los para o arquivo de Lançamentos Mensais. Observações: 
A) No Rascunho, o sistema só verifica a consistência dos dados no momento destes serem transportados para o arquivo de lançamentos mensais, ou seja: só lançamentos corretos e totalmente preenchidos são transportados, sendo que os demais (incorretos ou incompletos) permanecem no arquivo de rascunho. 
B) O sistema permite Lançamentos em Rascunho relativos a diferentes meses do ano, os quais devem ser informados na respectiva coluna. Ao gerar lotes do Rascunho, os lançamentos são transportados para os períodos correspondentes.
  Clique ou tecle F7, ou selecione Edição/Lançamentos/Rascunho para acionar a janela Lançamentos Rascunho.
  Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Novas teclas de atalho surgem, assim como a indicação em vermelho: (em edição).
Obs: o sistema permite padronizar a formatação do texto nos descritivos, acionar Lançamentos Padrão e utilizar outros opcionais que imprimem maior produtividade nos Lançamentos. Para entrar com dados, percorra os campos teclando Tab, Enter, ou Setas, ou selecione-os com o mouse e digite os dados ou acione sua busca:
  Clique ou tecle F3, selecionando Debite ou Credite, para selecionar uma conta no Plano de Contas (no Plano, tecle Ctrl+1, Ctrl+2 ..., e setas “up” ou “dn” para a seleção). Opcionalmente, quando memorizado, basta digitar o Código Reduzido ou o Número da Conta.
  Clique ou tecle F3, nos campos de Histórico, para selecionar um descritivo no Cadastro de Históricos Padrão, o qual pode ser editado e complementado, a qualquer tempo. Opcionalmente, digite o Número do Histórico Padrão para que o sistema traga seu descritivo do Cadastro, ou tecle “=Enter” para trazer o descritivo da conta existente no Plano de Contas. Tecle Ctrl + “+” se desejar alterar a formatação do texto digitado ou inserido (maiúscula, minúscula etc). 
  Clique ou tecle F3, em CC (Centro de Custo), para a distribuição do lançamento em centros de custo, quando for o caso (se houver o sinal "o" indicando conta vinculada a Centros de Custo). A distribuição poderá ser feita através de porcentagens ou dos valores para cada centro de custo.
Obs: Você precisa primeiro vincular as Contas a Centros de Custo (em Edição/Plano de Contas/Saldos Iniciais), para que estes estejam disponíveis na hora do lançamento. Após a distribuição, o sinal "o" muda para "n", indicando em quantos Centros de Custo o valor está distribuído.
  Clique ou tecle Shift+F9 em Cc (Centro de Custo), para a distribuição do lançamento nos centros de custo (nesse caso, mesma função do botão F3).
  Clique ou tecle Shift+Ins para inserir um novo bloco de linhas em branco (10) na planilha.
  Clique ou tecle Shift+Del, para Deletar (eliminar) a linha ou bloco de linhas selecionadas.
  Clique ou tecle Ctrl+P para selecionar um Lançamento Padrão cadastrado via Ficha de Lançamento (o qual poderá ser copiado diretamente para a planilha).
  Clique ou tecle Ctrl+C para copiar o Lançamento selecionado "n" vezes. Na janela que abre, indique a quantidade "n" a copiar e clique OK (para facilitar a edição de lançamentos repetitivos).
  Clique ou tecle Ctrl+J para copiar o Lançamento selecionado para outro(s) meses. Na janela que abre, selecione o número de parcelas (ou meses) para os quais copiar e clique Executar (facilita lançamento de carnês e outros).
Importante: para trabalhar com Rascunho referente a vários meses, certifique-se em Configuração/Opcionais do Sistema/Rascunhos de ativar "": 01. Mostrar todos os lançamentos do ano ativo.
  Clique tecle Ctrl+R para atualizar os dados da planilha (ler informações gravadas em disco).
  Clique ou tecle Ctrl+G para Gerar Lotes do Rascunho (transportar os lançamentos do Rascunho para o arquivo de Lançamentos Mensais). Na janela que abre, indique o Período (do mês, do ano, ou de qualquer período especificado), e os Lotes (todos, só selecionados etc) e clique Executar (para visualizar a planilha de Rascunho com os dados atualizados, tecle Ctrl+R).
  Clique ou tecle Ctrl+T para abrir a janela Opcionais para lançamentos, cujos principais são:
a) Formatação dos textos: “o” marque para formatar os textos a digitar. Há opções para mantê-los como digitados (não alterar) ou convertê-los (maiúsculo, minúsculo etc).
b) Permitir diferença na distribuição em Centros de Custo (arredondamento do centavo nos Centros de Custo): quando ativado, permite concluir o Lançamento mesmo que a soma dos valores distribuídos nos Centros de Custo seja diferente do valor do Lançamento. Por exemplo, um Lançamento de R$ 10,25 em 2 Centros de Custo: ao clicar o botãodistribuir (para distribuição uniforme), temos 50% e R$ 5,13 em cada um, e soma R$ 10,26 (diferença = R$ -0,01). Essa diferença é lançada automaticamente no Centro de Custo 00.000, que aparece nos Relatórios Gerenciais, para fechamento dos valores. Com o opcional desativado, será necessário assumir (digitar) valores cuja soma seja R$ 10,25 (como R$ 5,13 e R$ 5,12) para concluir o Lançamento.
c) Desativar: permite ocultar (e exibir) campos que não serão utilizados no Rascunho.

09. Edição - Lançamentos do Mês Ativo 

A janela Lançamentos do Mês Ativo permite visualizar todos os lançamentos do mês, independente dos Lotes. Permite, também, Contabilizar/Descontabilizar, Marcar/Desmarcar para deleção (eliminação) ou Transportar/Transferir lançamentos selecionados.
  Clique ou tecle F8, ou selecione Edição/Lançamentos/Mês Ativo-Aplicações para abrir a janela Lançamentos do Mês Ativo. 
  Clique ou tecle Ctrl+T, para transportar o lançamento ou bloco selecionando (inserido no período errado) para o mês correto. Indique o Mês (destino) para transportar e clique o botão “OK”.
  Clique ou tecle Ctrl+B para transferir lançamento ou bloco selecionado para outro lote. Na janela que abre, indique o lote destino, clique Selecionar e confirme (Sim). 
  Clique ou tecle Ctrl+K, para Contabilizar/Descontabilizar um lançamento ou bloco selecionado. 
  Clique ou tecle Shift+Del, para Marcar/Desmarcar um lançamento ou bloco selecionado para Deletar (eliminar). Lançamentos Contabilizados devem ser, antes, Descontabilizados. Obs.: A efetiva eliminação deverá ser feita em Ferramentas/ Manutenção de Arquivos/Eliminar Registros, na aba Lançamentos.

10. Impressão de Relatórios 

Possibilita a emissão e a impressão dos Relatórios Padronizados: 
  Diário
  Razão
  Livro Caixa
  Extrato de Contas
  Balancete Periódico
  Balanço Patrimonial
  Relatórios Gerenciais (C/C)
  Dados Básicos do Sistema
  Lucros ou Prejuízos
  Livro de Apuração - LALUR
Demonstrativos e outros Relatórios são emitidos e impressos no Menu Modelos. 
Para Emitir um Relatório, acione Impressão e selecione o relatório desejado, tal como Diário, Razão, Livro Caixa, Balancete Periódico ou outro. O relatório é aberto no Modo Estrutura, ou seja, os dados ainda não estão carregados. 
  Clique ou tecle Ctrl+R para abrir a janela de Parâmetros do Relatório. Defina os parâmetros do seu interesse como Período, Opcionais, Seleção de Contas ou outros, de acordo com o solicitado na janela, e clique o botão “OK”. O relatório é emitido e seu Modo Relatório apresentado (Planilha com os dados carregados). 
Seu Relatório está pronto e já pode ser Impresso, particularmente quando se utiliza as configurações pré-definidas pela Folli (tamanho, orientação e margens das folhas). 
  Clique ou tecle Ctrl+P para imprimir o Relatório. Para evitar desperdícios, antes de imprimir, recomendamos algumas verificações simples e, quando necessário ou interesse, eventuais ajustes: 
1. Percorra a planilha utilizando as barras de rolamento e/ou teclando os botões de “Zoom (+) ou (-)” e certifique-se de que os dados correspondem ao seu interesse. Caso tenha errado na definição dos parâmetros, tecle Ctrl+R ou clique no respectivo botão da barra de ferramentas para iniciar nova emissão (perdendo a atual).
  2. Clique ou tecle Ctrl+I para selecionar sua impressora e, se necessário ou desejado, reconfigurar o tamanho do papel que irá usar na impressão e a sua orientação, Retrato (vertical) ou Paisagem (horizontal).
  3. Clique ou tecle Ctrl+T, para pré-visualizar a impressão do relatório no papel configurado e verifique se são necessários ajustes. Mesmo na configuração padrão, um relatório de várias páginas pode ficar com poucas linhas na última página (indesejável) ou, quando se altera o papel padrão, particularmente no Razão, Balancete Periódico ou nos Relatórios Gerenciais, a Planilha poderá ficar dividida na largura (intolerável). Nesses casos, ajuste a escala em Configurar Página:
  4. Clique ou tecle Ctrl+M, se necessário, para abrir a tela Configurar Página. A escala da impressão poderá ser definida de 2 diferentes formas: quando “Ajustar para” está ativo , o número máximo de páginas desejado (largura e altura) deve ser definido, caso contrário, a escala em si (em %) é que fica ativa para ser reduzida ou aumentada diretamente. Atenção: os Relatórios Razão, Balancete Periódico e Relatórios Gerenciais têm o Opcional “saltar folha a cada...” nos Parâmetros da emissão, o qual requer a definição da escala em % (este opcional será ignorado se a escala “Ajustar para” for ativada). Em termos práticos: 
A) No Razão, Balancete Periódico ou Relatórios Gerenciais (gerados com o Opcional “saltar folha a cada...” ativo), mantenha a escala “Ajustar para” inativa, altere a % de redução e pré-visualize para conferir, até obter o resultado pretendido. 
B) Nos demais relatórios, mantendo a escala “Ajustar para” ativa e o número máximo de páginas em “1 e 500” (Largura e Altura), a planilha não é dividida. Caso o relatório fique com poucas linhas na última página, ajuste as “Páginas de altura”, definindo uma página a menos do que este apresentava na pré-visualização (o relatório será reduzido, para ficar contido no número máximo de páginas definido). 
  5. Clique ou tecle Ctrl+W para salvar o Relatório, se desejar. O relatório pode ser salvo como Modelo (*.Rel) ou como  Planilha Excel (*.xls). Selecione sua opção em “Salvar como tipo”. Como Modelo, o Relatório Emitido (com dados carregados e “ajustes”) e sua Estrutura (até aqui “sem ajustes”) são salvos e podem ser abertos no Focon, a qualquer tempo, para impressão ou para emissão de novos relatórios. Como Planilha Excel, só o Relatório Emitido é salvo, podendo ser aberto no Excel, para edição e impressão com seus recursos (não volta ao Focon). 
Importante: Para salvar uma Estrutura de Relatório Personalizada (como Modelo opcional, para alterar o padrão dos Relatórios a emitir), ajuste e salve somente sua Estrutura, sem emitir um Relatório. Além das configurações descritas acima, pode-se utilizar outras ferramentas, abordadas no tópico MODELOS. 
Observação: Para salvar uma Estrutura com a escala “Ajustar para” ativa, mantenha folga no número máximo de Páginas de altura (500), para comportar os relatórios a emitir, ou seja, tornando esta definição inicial sem efeito (só a largura terá efeito). 
  6. Clique ou tecle Ctrl+S, se quiser definir o relatório salvo como padrão (sua Estrutura é aberta diretamente quando for emitir outro relatório do seu tipo). 
  7. Clique ou tecle Ctrl+S, se desejar Remover o relatório salvo do padrão (a Estrutura Pré-definida pela Folli volta a ser o padrão). 
Para Abrir um Modelo, acione Impressão e selecione seu tipo de relatório (Diário, Razão, Livro Caixa, Balancete Periódico ou outro). O Relatório Padrão é aberto. 
  Clique ou tecle Ctrl+A, na barra de ferramentas do Relatório Padrão, para abrir a tela de seleção. Selecione o Modelo desejado e clique “Abrir”. 

11. Ajuda - Suporte Técnico: (11) 5011-9277 (dias úteis, das 9:00h às 18:00h)